A股上市公司2022年半年報披露即將落幕，百億私募在第二季度的重要持股公開信息浮出水面。第三方機構數據顯示，截至8月27日，該機構共計監測到超過200條百億私募的重點持股信息，合計持股市值近900億元(按照6月30日收盤價計算)。

最多重點持有35只個股

來自第三方機構的一份國內百億私募第二季度末持倉統計數據顯示，截至8月27日，以A股上市公司半年報披露的前十大流通股東數據來看，該機構共計梳理到241條百億私募的重點持股信息。具體來看，共有39家百億私募旗下產品進入到241家上市公司前十大流通股名單，合計持股市值868.96億元。其中，百億私募第二季度新進上市公司68家，增持上市公司51家，另有82家上市公司持股維持不變，減持上市公司40家。

從單家機構來看，截至第二季度末高毅資產共計有35條重點持股信息，并重倉持有35只個股，在百億私募中持股數量最多。

具體來看，截至第二季度末，高毅資產在海康威視(002415)、紫金礦業(601899)兩只長線股上繼續重倉持有，且均有不同程度加倉;其在兩只個股上的持股市值，分別達到144.08億元、83.20億元。在新進個股方面，第二季度高毅資產新進7只個股，分別為航發動力(600893)、中航機電(002013)、長光華芯、廣大特材、東誠藥業(002675)、鋼研高納(300034)、鼎龍股份(300054)。該機構旗下明星基金經理鄧曉峰新進了中航機電，截至第二季度末的持股市值為6.94億元;另一位明星基金經理馮柳在第二季度新進了航發動力，截至第二季度末的持股市值為9.78億元。

分行業看，第二季度末高毅資產持股所屬行業較為分散，按照申萬二級行業分類，個股所屬較多的行業主要有化學制藥(3只)、通用設備(3只)、中藥生產(2只)等。

多家機構重倉股浮出水面

在其他一些知名百億私募的重倉股方面，前述第三方機構數據顯示，截至8月27日，景林資產重點持有7只個股，分別為大族激光(002008)、大華股份(002236)、深圳機場(000089)、金石資源(603505)、福鞍股份(603315)、兆威機電(003021)和永泰運(001228);而福鞍股份、兆威機電和永泰運3只個股均為新進。此外，該機構重點持有個股的持股市值均不大，大族激光的持股市值為5.86億元，大華股份的持股市值為3.42億元，其余均在1億元左右。行業分布也較為分散。

景林資產重點持有的大華股份與高毅長線重倉的海康威視，均為安防行業的龍頭企業。此外，景林資產對于機場類資產的偏好仍然在延續。2021年，景林曾在股價相對低位重點投資了上海機場(600009)。有業內人士稱，長期以來景林對于具有“天然壟斷優勢”和“強大護城河”的個股有明顯偏好，其先后投資過貴州茅臺(600519)、上海機場、深圳機場，均反映出這一特征。

另外，第二季度瓴仁私募基金重倉了上海機電(600835)、麗珠集團(000513)、安圖生物(603658)、華榮股份(603855)、八方股份(603489)等個股。其中，上海機電、麗珠集團分別在電梯行業、化學制藥行業擁有較強競爭優勢。重陽投資在新和成(002001)、上海家化(600315)、移遠通信(603236)等“心水股”上，繼續保持重倉布局，持股市值均在10億元左右。第二季度重陽投資還新進了汽配行業龍頭威孚高科(000581)。老牌百億私募淡水泉第二季度繼續保持對深南電路(002916)、濮陽惠成(300481)、海格通信(002465)的重點持有。近兩年業績表現相對突出的盤京投資在第二季度重倉了拓普集團(601689)、蘭花科創(600123)、藍曉科技(300487)等個股。其中，汽配行業龍頭股拓普集團在年內股價表現較為強勢;煤炭股蘭花科創在年內也獲得較多關注。

業內人士表示，縱觀目前已經浮出水面的百億私募重倉股，多數個股的“科技創新”特征十分突出。但從投資參考角度看，完全“抄作業”并不可行。綜合考慮不同百億私募的投資策略和風格，從其新進、增持方向維度，建議從中篩選“估值可能已調整至底部的個股”，以及公司基本面情況與股價表現可能正在迎來“共振”的個股。

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